有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年2月16日現在) | 第4特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,645,005 | 3,818,540 | |||
| コール・ローン | 93,841,988 | 81,279,993 | |||
| その他有価証券 | 3,855,204,636 | 3,592,495,556 | |||
| 未収入金 | 1,552,320 | - | |||
| 未収利息 | 60,002,177 | 55,360,035 | |||
| その他未収収益 | 2,603,973 | 836,066 | |||
| 流動資産合計 | 4,017,850,099 | 3,733,790,190 | |||
| 資産合計 | 4,017,850,099 | 3,733,790,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,247,227 | 13,556,763 | |||
| 未払金 | - | 589,380 | |||
| 未払収益分配金 | 13,659,260 | 12,810,777 | |||
| 未払解約金 | 2,021,200 | 1,009,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,158 | 308,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,738,895 | 11,323,919 | |||
| 流動負債合計 | 63,986,740 | 39,598,683 | |||
| 負債合計 | 63,986,740 | 39,598,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,902,645,983 | 3,660,222,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,217,376 | 33,969,311 | |||
| 元本等合計 | 3,953,863,359 | 3,694,191,507 | |||
| 純資産合計 | 3,953,863,359 | 3,694,191,507 | |||
| 負債純資産合計 | 4,017,850,099 | 3,733,790,190 | |||
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