有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年8月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 100,252,962 | 4,645,005 | |||
| コール・ローン | 89,534,971 | 93,841,988 | |||
| その他有価証券 | 4,013,420,540 | 3,855,204,636 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,157,260 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,552,320 | |||
| 未収利息 | 51,722,741 | 60,002,177 | |||
| その他未収収益 | 704,902 | 2,603,973 | |||
| 流動資産合計 | 4,275,793,376 | 4,017,850,099 | |||
| 資産合計 | 4,275,793,376 | 4,017,850,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,247,227 | |||
| 未払収益分配金 | 14,724,734 | 13,659,260 | |||
| 未払解約金 | - | 2,021,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,755 | 320,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,714,258 | 11,738,895 | |||
| 流動負債合計 | 27,785,747 | 63,986,740 | |||
| 負債合計 | 27,785,747 | 63,986,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,207,066,965 | 3,902,645,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,940,664 | 51,217,376 | |||
| 元本等合計 | 4,248,007,629 | 3,953,863,359 | |||
| 純資産合計 | 4,248,007,629 | 3,953,863,359 | |||
| 負債純資産合計 | 4,275,793,376 | 4,017,850,099 | |||
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