有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年8月17日現在) | 第5特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,818,540 | 22,513,420 | |||
| 金銭信託 | - | 152,675,434 | |||
| コール・ローン | 81,279,993 | - | |||
| その他有価証券 | 3,592,495,556 | 3,119,456,622 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 173,672,166 | |||
| 未収利息 | 55,360,035 | 49,767,061 | |||
| その他未収収益 | 836,066 | 2,464,757 | |||
| 流動資産合計 | 3,733,790,190 | 3,520,549,460 | |||
| 資産合計 | 3,733,790,190 | 3,520,549,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,556,763 | - | |||
| 未払金 | 589,380 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,810,777 | 6,991,757 | |||
| 未払解約金 | 1,009,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 308,844 | 282,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,323,919 | 10,367,193 | |||
| 流動負債合計 | 39,598,683 | 17,641,705 | |||
| 負債合計 | 39,598,683 | 17,641,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,660,222,196 | 3,495,878,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,969,311 | 7,029,099 | |||
| 元本等合計 | 3,694,191,507 | 3,502,907,755 | |||
| 純資産合計 | 3,694,191,507 | 3,502,907,755 | |||
| 負債純資産合計 | 3,733,790,190 | 3,520,549,460 | |||
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