有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年8月15日現在) | 第7特定期間 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65,826,771 | 66,002 | |||
| コール・ローン | 304,447,924 | 60,596,694 | |||
| その他有価証券 | 2,722,126,706 | 1,264,461,822 | |||
| 派生商品評価勘定 | 96,709,782 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,461,272 | |||
| 未収利息 | 41,436,134 | 19,360,195 | |||
| 前払費用 | 1,075,582 | - | |||
| その他未収収益 | 678,300 | 1,769,223 | |||
| 流動資産合計 | 3,232,301,199 | 1,347,715,208 | |||
| 資産合計 | 3,232,301,199 | 1,347,715,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,696,653 | |||
| 未払解約金 | 5,232,799 | 11,992,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 260,289 | 109,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,543,238 | 4,002,882 | |||
| 未払利息 | 417 | 83 | |||
| 流動負債合計 | 15,036,743 | 25,801,353 | |||
| 負債合計 | 15,036,743 | 25,801,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,175,317,982 | 1,305,079,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,946,474 | 16,834,526 | |||
| 元本等合計 | 3,217,264,456 | 1,321,913,855 | |||
| 純資産合計 | 3,217,264,456 | 1,321,913,855 | |||
| 負債純資産合計 | 3,232,301,199 | 1,347,715,208 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
