有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年2月17日現在) | 第2特定期間 (平成26年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,248,794 | 100,252,962 | |||
| コール・ローン | 240,572,899 | 89,534,971 | |||
| その他有価証券 | 3,891,729,777 | 4,013,420,540 | |||
| 派生商品評価勘定 | 72,184,612 | 20,157,260 | |||
| 未収利息 | 27,245,570 | 51,722,741 | |||
| 前払費用 | 24,592,307 | - | |||
| その他未収収益 | - | 704,902 | |||
| 流動資産合計 | 4,288,573,959 | 4,275,793,376 | |||
| 資産合計 | 4,288,573,959 | 4,275,793,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,388,312 | 14,724,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,457 | 346,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,906,778 | 12,714,258 | |||
| 流動負債合計 | 17,592,547 | 27,785,747 | |||
| 負債合計 | 17,592,547 | 27,785,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,258,875,095 | 4,207,066,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,106,317 | 40,940,664 | |||
| 元本等合計 | 4,270,981,412 | 4,248,007,629 | |||
| 純資産合計 | 4,270,981,412 | 4,248,007,629 | |||
| 負債純資産合計 | 4,288,573,959 | 4,275,793,376 | |||
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