有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年8月15日現在) | 第9特定期間 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 178,012 | 121,947 | |||
| コール・ローン | 24,588,992 | 25,862,955 | |||
| その他有価証券 | 1,043,931,566 | 817,550,841 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,619,119 | 20,292,064 | |||
| 未収入金 | 121,584 | - | |||
| 未収利息 | 15,990,717 | 13,471,550 | |||
| その他未収収益 | 276,416 | 744,347 | |||
| 流動資産合計 | 1,093,706,406 | 878,043,704 | |||
| 資産合計 | 1,093,706,406 | 878,043,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,016,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 89,312 | 71,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,274,603 | 2,626,186 | |||
| 未払利息 | 33 | 35 | |||
| 流動負債合計 | 5,380,748 | 2,697,850 | |||
| 負債合計 | 5,380,748 | 2,697,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,073,864,731 | 864,084,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,460,927 | 11,261,445 | |||
| 元本等合計 | 1,088,325,658 | 875,345,854 | |||
| 純資産合計 | 1,088,325,658 | 875,345,854 | |||
| 負債純資産合計 | 1,093,706,406 | 878,043,704 | |||
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