有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成29年2月15日現在) | 第8特定期間 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 66,002 | 178,012 | |||
| コール・ローン | 60,596,694 | 24,588,992 | |||
| その他有価証券 | 1,264,461,822 | 1,043,931,566 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,619,119 | |||
| 未収入金 | 1,461,272 | 121,584 | |||
| 未収利息 | 19,360,195 | 15,990,717 | |||
| その他未収収益 | 1,769,223 | 276,416 | |||
| 流動資産合計 | 1,347,715,208 | 1,093,706,406 | |||
| 資産合計 | 1,347,715,208 | 1,093,706,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,696,653 | - | |||
| 未払解約金 | 11,992,547 | 2,016,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,188 | 89,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,002,882 | 3,274,603 | |||
| 未払利息 | 83 | 33 | |||
| 流動負債合計 | 25,801,353 | 5,380,748 | |||
| 負債合計 | 25,801,353 | 5,380,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,305,079,329 | 1,073,864,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,834,526 | 14,460,927 | |||
| 元本等合計 | 1,321,913,855 | 1,088,325,658 | |||
| 純資産合計 | 1,321,913,855 | 1,088,325,658 | |||
| 負債純資産合計 | 1,347,715,208 | 1,093,706,406 | |||
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