有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,513,420 | 65,826,771 | |||
| 金銭信託 | 152,675,434 | - | |||
| コール・ローン | - | 304,447,924 | |||
| その他有価証券 | 3,119,456,622 | 2,722,126,706 | |||
| 派生商品評価勘定 | 173,672,166 | 96,709,782 | |||
| 未収利息 | 49,767,061 | 41,436,134 | |||
| 前払費用 | - | 1,075,582 | |||
| その他未収収益 | 2,464,757 | 678,300 | |||
| 流動資産合計 | 3,520,549,460 | 3,232,301,199 | |||
| 資産合計 | 3,520,549,460 | 3,232,301,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,991,757 | - | |||
| 未払解約金 | - | 5,232,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,755 | 260,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,367,193 | 9,543,238 | |||
| 未払利息 | - | 417 | |||
| 流動負債合計 | 17,641,705 | 15,036,743 | |||
| 負債合計 | 17,641,705 | 15,036,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,495,878,656 | 3,175,317,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,029,099 | 41,946,474 | |||
| 元本等合計 | 3,502,907,755 | 3,217,264,456 | |||
| 純資産合計 | 3,502,907,755 | 3,217,264,456 | |||
| 負債純資産合計 | 3,520,549,460 | 3,232,301,199 | |||
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