有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年1月14日現在 | 第2期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,062 | 25,707,870 |
| 親投資信託受益証券 | 9,809,779 | 600,471,367 |
| 流動資産合計 | 10,221,841 | 626,179,237 |
| 資産合計 | 10,221,841 | 626,179,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 182,382 |
| 未払受託者報酬 | 469 | 50,888 |
| 未払委託者報酬 | 4,300 | 448,200 |
| その他未払費用 | 67 | 9,581 |
| 流動負債合計 | 4,836 | 691,051 |
| 負債合計 | 4,836 | 691,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 556,468,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,005 | 69,020,132 |
| (分配準備積立金) | 217,005 | 28,428,451 |
| 元本等合計 | 10,217,005 | 625,488,186 |
| 純資産合計 | 10,217,005 | 625,488,186 |
| 負債純資産合計 | 10,221,841 | 626,179,237 |
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