有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年1月11日現在 | 第10期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 440,129,761 | 507,218,560 |
| 親投資信託受益証券 | 9,952,659,250 | 11,597,501,768 |
| 未収入金 | 2,276,000 | 1,325,000 |
| 流動資産合計 | 10,395,065,011 | 12,106,045,328 |
| 資産合計 | 10,395,065,011 | 12,106,045,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,210,363 | 12,411,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,836 | 1,631,072 |
| 未払委託者報酬 | 11,966,834 | 14,353,832 |
| その他未払費用 | 193,560 | 232,181 |
| 流動負債合計 | 23,730,593 | 28,628,857 |
| 負債合計 | 23,730,593 | 28,628,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,382,611,558 | 8,996,007,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,988,722,860 | 3,081,408,765 |
| (分配準備積立金) | 1,220,655,087 | 1,273,514,614 |
| 元本等合計 | 10,371,334,418 | 12,077,416,471 |
| 純資産合計 | 10,371,334,418 | 12,077,416,471 |
| 負債純資産合計 | 10,395,065,011 | 12,106,045,328 |
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