有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年1月14日現在 | 第8期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,428,620 | 341,811,959 |
| 親投資信託受益証券 | 6,686,868,114 | 7,948,990,712 |
| 未収入金 | 3,161,000 | 43,000 |
| 流動資産合計 | 6,980,457,734 | 8,290,845,671 |
| 資産合計 | 6,980,457,734 | 8,290,845,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,054,684 | 3,659,200 |
| 未払受託者報酬 | 908,050 | 1,058,475 |
| 未払委託者報酬 | 7,991,242 | 9,314,910 |
| その他未払費用 | 137,621 | 151,528 |
| 流動負債合計 | 17,091,597 | 14,184,113 |
| 負債合計 | 17,091,597 | 14,184,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,334,028 | 6,231,523,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,598,032,109 | 2,045,137,984 |
| (分配準備積立金) | 587,898,236 | 784,314,506 |
| 元本等合計 | 6,963,366,137 | 8,276,661,558 |
| 純資産合計 | 6,963,366,137 | 8,276,661,558 |
| 負債純資産合計 | 6,980,457,734 | 8,290,845,671 |
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