有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年1月11日現在 | 第5期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,661,528 | 167,605,207 |
| 親投資信託受益証券 | 2,431,136,062 | 3,871,629,217 |
| 未収入金 | 181,000 | 2,268,000 |
| 流動資産合計 | 2,535,978,590 | 4,041,502,424 |
| 資産合計 | 2,535,978,590 | 4,041,502,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 976,072 | 3,457,030 |
| 未払受託者報酬 | 298,534 | 500,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,627,454 | 4,407,576 |
| その他未払費用 | 53,656 | 90,062 |
| 流動負債合計 | 3,955,716 | 8,455,485 |
| 負債合計 | 3,955,716 | 8,455,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,157,071,465 | ※1 3,253,718,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,951,409 | 779,328,812 |
| (分配準備積立金) | 112,302,015 | 296,313,023 |
| 元本等合計 | 2,532,022,874 | 4,033,046,939 |
| 純資産合計 | 2,532,022,874 | 4,033,046,939 |
| 負債純資産合計 | 2,535,978,590 | 4,041,502,424 |
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