有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年1月12日現在 | 第9期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,811,959 | 440,129,761 |
| 親投資信託受益証券 | 7,948,990,712 | 9,952,659,250 |
| 未収入金 | 43,000 | 2,276,000 |
| 流動資産合計 | 8,290,845,671 | 10,395,065,011 |
| 資産合計 | 8,290,845,671 | 10,395,065,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,659,200 | 10,210,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,475 | 1,359,836 |
| 未払委託者報酬 | 9,314,910 | 11,966,834 |
| その他未払費用 | 151,528 | 193,560 |
| 流動負債合計 | 14,184,113 | 23,730,593 |
| 負債合計 | 14,184,113 | 23,730,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,231,523,574 | 7,382,611,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,045,137,984 | 2,988,722,860 |
| (分配準備積立金) | 784,314,506 | 1,220,655,087 |
| 元本等合計 | 8,276,661,558 | 10,371,334,418 |
| 純資産合計 | 8,276,661,558 | 10,371,334,418 |
| 負債純資産合計 | 8,290,845,671 | 10,395,065,011 |
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