有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年1月11日現在 | 第6期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,605,207 | 215,435,760 |
| 親投資信託受益証券 | 3,871,629,217 | 5,016,291,857 |
| 未収入金 | 2,268,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,041,502,424 | 5,231,727,617 |
| 資産合計 | 4,041,502,424 | 5,231,727,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,457,030 | 1,908,678 |
| 未払受託者報酬 | 500,817 | 676,827 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,576 | 5,956,498 |
| その他未払費用 | 90,062 | 105,068 |
| 流動負債合計 | 8,455,485 | 8,647,071 |
| 負債合計 | 8,455,485 | 8,647,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,253,718,127 | ※1 4,348,685,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,328,812 | 874,394,796 |
| (分配準備積立金) | 296,313,023 | 349,461,640 |
| 元本等合計 | 4,033,046,939 | 5,223,080,546 |
| 純資産合計 | 4,033,046,939 | 5,223,080,546 |
| 負債純資産合計 | 4,041,502,424 | 5,231,727,617 |
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