有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年1月13日現在 | 第3期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,707,870 | 62,551,875 |
| 親投資信託受益証券 | 600,471,367 | 1,420,155,894 |
| 流動資産合計 | 626,179,237 | 1,482,707,769 |
| 資産合計 | 626,179,237 | 1,482,707,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,382 | 565,233 |
| 未払受託者報酬 | 50,888 | 174,127 |
| 未払委託者報酬 | 448,200 | 1,532,710 |
| その他未払費用 | 9,581 | 32,994 |
| 流動負債合計 | 691,051 | 2,305,064 |
| 負債合計 | 691,051 | 2,305,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 556,468,054 | ※1 1,340,215,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,020,132 | 140,187,655 |
| (分配準備積立金) | 28,428,451 | 43,645,222 |
| 元本等合計 | 625,488,186 | 1,480,402,705 |
| 純資産合計 | 625,488,186 | 1,480,402,705 |
| 負債純資産合計 | 626,179,237 | 1,482,707,769 |
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