有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年1月14日現在 | 第13期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 761,863,452 | 820,157,473 |
| 親投資信託受益証券 | 17,263,103,270 | 18,780,937,047 |
| 未収入金 | 2,684,000 | 2,126,000 |
| 流動資産合計 | 18,027,650,722 | 19,603,220,520 |
| 資産合計 | 18,027,650,722 | 19,603,220,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,472,373 | 19,294,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,867 | 2,620,417 |
| 未払委託者報酬 | 22,166,364 | 23,060,092 |
| その他未払費用 | 358,603 | 373,057 |
| 流動負債合計 | 36,516,207 | 45,348,254 |
| 負債合計 | 36,516,207 | 45,348,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,995,456,534 | 12,248,419,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,995,677,981 | 7,309,452,811 |
| (分配準備積立金) | 1,857,261,498 | 2,881,863,790 |
| 元本等合計 | 17,991,134,515 | 19,557,872,266 |
| 純資産合計 | 17,991,134,515 | 19,557,872,266 |
| 負債純資産合計 | 18,027,650,722 | 19,603,220,520 |
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