有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年1月11日現在 | 第12期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 578,246,430 | 761,863,452 |
| 親投資信託受益証券 | 13,291,710,249 | 17,263,103,270 |
| 未収入金 | 14,740,000 | 2,684,000 |
| 流動資産合計 | 13,884,696,679 | 18,027,650,722 |
| 資産合計 | 13,884,696,679 | 18,027,650,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,016,294 | 11,472,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,757 | 2,518,867 |
| 未払委託者報酬 | 16,322,281 | 22,166,364 |
| その他未払費用 | 264,033 | 358,603 |
| 流動負債合計 | 46,457,365 | 36,516,207 |
| 負債合計 | 46,457,365 | 36,516,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,461,214,800 | 11,995,456,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,377,024,514 | 5,995,677,981 |
| (分配準備積立金) | 1,677,253,483 | 1,857,261,498 |
| 元本等合計 | 13,838,239,314 | 17,991,134,515 |
| 純資産合計 | 13,838,239,314 | 17,991,134,515 |
| 負債純資産合計 | 13,884,696,679 | 18,027,650,722 |
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