有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月 6日現在) | 第3期 (平成28年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,685,585 | 48,518 |
| 親投資信託受益証券 | 533,073,951 | 802,959,621 |
| 未収入金 | - | 2,900,000 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 534,759,541 | 805,908,139 |
| 資産合計 | 534,759,541 | 805,908,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,181 | 297,239 |
| 未払受託者報酬 | 88,152 | 179,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,037 | 2,380,010 |
| その他未払費用 | 6,548 | 13,412 |
| 流動負債合計 | 1,453,918 | 2,870,289 |
| 負債合計 | 1,453,918 | 2,870,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,363,555 | 594,479,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,942,068 | 208,558,200 |
| (分配準備積立金) | 100,496,230 | 75,591,519 |
| 元本等合計 | 533,305,623 | 803,037,850 |
| 純資産合計 | 533,305,623 | 803,037,850 |
| 負債純資産合計 | 534,759,541 | 805,908,139 |
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