有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 1月 6日現在) | 第4期 (平成29年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,518 | 69,439 |
| 親投資信託受益証券 | 802,959,621 | 1,389,095,576 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 5,300,000 |
| 流動資産合計 | 805,908,139 | 1,394,465,015 |
| 資産合計 | 805,908,139 | 1,394,465,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,239 | 455,618 |
| 未払受託者報酬 | 179,628 | 305,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,010 | 4,045,137 |
| その他未払費用 | 13,412 | 22,838 |
| 流動負債合計 | 2,870,289 | 4,828,888 |
| 負債合計 | 2,870,289 | 4,828,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,479,650 | 911,236,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,558,200 | 478,399,231 |
| (分配準備積立金) | 75,591,519 | 127,116,910 |
| 元本等合計 | 803,037,850 | 1,389,636,127 |
| 純資産合計 | 803,037,850 | 1,389,636,127 |
| 負債純資産合計 | 805,908,139 | 1,394,465,015 |
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