有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 1月 7日現在) | 第7期 (2020年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,000 | 103,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,949,840 | 1,346,291,690 |
| 未収入金 | 4,100,000 | 4,250,000 |
| 流動資産合計 | 1,126,149,840 | 1,350,645,567 |
| 資産合計 | 1,126,149,840 | 1,350,645,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,594 | 325,615 |
| 未払受託者報酬 | 240,504 | 247,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,186,616 | 3,277,486 |
| その他未払費用 | 17,974 | 18,496 |
| 流動負債合計 | 3,793,688 | 3,868,956 |
| 負債合計 | 3,793,688 | 3,868,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,189,417 | 651,230,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,166,735 | 695,546,036 |
| (分配準備積立金) | 124,267,414 | 257,860,555 |
| 元本等合計 | 1,122,356,152 | 1,346,776,611 |
| 純資産合計 | 1,122,356,152 | 1,346,776,611 |
| 負債純資産合計 | 1,126,149,840 | 1,350,645,567 |
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