有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月10日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 1月 9日現在) | 第6期 (2019年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,815 | 100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,857,272 | 1,121,949,840 |
| 未収入金 | 4,480,000 | 4,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,256,399,087 | 1,126,149,840 |
| 資産合計 | 1,256,399,087 | 1,126,149,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,900 | 348,594 |
| 未払受託者報酬 | 283,979 | 240,504 |
| 未払委託者報酬 | 3,762,605 | 3,186,616 |
| その他未払費用 | 21,237 | 17,974 |
| 流動負債合計 | 4,496,721 | 3,793,688 |
| 負債合計 | 4,496,721 | 3,793,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,800,103 | 697,189,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,102,263 | 425,166,735 |
| (分配準備積立金) | 125,194,372 | 124,267,414 |
| 元本等合計 | 1,251,902,366 | 1,122,356,152 |
| 純資産合計 | 1,251,902,366 | 1,122,356,152 |
| 負債純資産合計 | 1,256,399,087 | 1,126,149,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
