有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 1月 9日現在) | 第12期 (2025年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,450 | 3,753,995 |
| 親投資信託受益証券 | 967,165,136 | 894,917,103 |
| 未収入金 | 4,629,000 | 100,000 |
| 未収利息 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 971,844,586 | 898,771,122 |
| 資産合計 | 971,844,586 | 898,771,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,438 | 214,726 |
| 未払解約金 | 809,186 | - |
| 未払受託者報酬 | 227,519 | 196,514 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,540 | 2,603,766 |
| その他未払費用 | 17,002 | 14,679 |
| 流動負債合計 | 4,295,685 | 3,029,685 |
| 負債合計 | 4,295,685 | 3,029,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,877,702 | 429,453,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 512,671,199 | 466,287,852 |
| (分配準備積立金) | 215,279,282 | 237,130,164 |
| 元本等合計 | 967,548,901 | 895,741,437 |
| 純資産合計 | 967,548,901 | 895,741,437 |
| 負債純資産合計 | 971,844,586 | 898,771,122 |
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