有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/07-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 1月 6日現在) | 第11期 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,216 | 50,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,947,639 | 967,165,136 |
| 未収入金 | 6,269,000 | 4,629,000 |
| 流動資産合計 | 1,319,286,855 | 971,844,586 |
| 資産合計 | 1,319,286,855 | 971,844,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 321,576 | 227,438 |
| 未払解約金 | 1,058,925 | 809,186 |
| 未払受託者報酬 | 308,215 | 227,519 |
| 未払委託者報酬 | 4,083,797 | 3,014,540 |
| その他未払費用 | 23,057 | 17,002 |
| 流動負債合計 | 5,795,570 | 4,295,685 |
| 負債合計 | 5,795,570 | 4,295,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,152,609 | 454,877,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,338,676 | 512,671,199 |
| (分配準備積立金) | 257,060,177 | 215,279,282 |
| 元本等合計 | 1,313,491,285 | 967,548,901 |
| 純資産合計 | 1,313,491,285 | 967,548,901 |
| 負債純資産合計 | 1,319,286,855 | 971,844,586 |
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