有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 1月 6日現在) | 第8期 (2021年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,877 | 59,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,346,291,690 | 1,264,344,143 |
| 未収入金 | 4,250,000 | 5,258,000 |
| 流動資産合計 | 1,350,645,567 | 1,269,661,901 |
| 資産合計 | 1,350,645,567 | 1,269,661,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,615 | 358,602 |
| 未払解約金 | - | 567,567 |
| 未払受託者報酬 | 247,359 | 272,900 |
| 未払委託者報酬 | 3,277,486 | 3,615,842 |
| その他未払費用 | 18,496 | 20,412 |
| 流動負債合計 | 3,868,956 | 4,835,323 |
| 負債合計 | 3,868,956 | 4,835,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,230,575 | 717,205,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695,546,036 | 547,620,716 |
| (分配準備積立金) | 257,860,555 | 262,064,838 |
| 元本等合計 | 1,346,776,611 | 1,264,826,578 |
| 純資産合計 | 1,346,776,611 | 1,264,826,578 |
| 負債純資産合計 | 1,350,645,567 | 1,269,661,901 |
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