有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 1月 6日現在) | 第9期 (2022年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,758 | 89,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,344,143 | 1,756,265,306 |
| 未収入金 | 5,258,000 | 9,140,000 |
| 流動資産合計 | 1,269,661,901 | 1,765,495,162 |
| 資産合計 | 1,269,661,901 | 1,765,495,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 358,602 | 413,771 |
| 未払解約金 | 567,567 | 2,950,420 |
| 未払受託者報酬 | 272,900 | 363,940 |
| 未払委託者報酬 | 3,615,842 | 4,822,124 |
| その他未払費用 | 20,412 | 27,236 |
| 流動負債合計 | 4,835,323 | 8,577,491 |
| 負債合計 | 4,835,323 | 8,577,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,205,862 | 827,543,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 547,620,716 | 929,374,193 |
| (分配準備積立金) | 262,064,838 | 281,331,682 |
| 元本等合計 | 1,264,826,578 | 1,756,917,671 |
| 純資産合計 | 1,264,826,578 | 1,756,917,671 |
| 負債純資産合計 | 1,269,661,901 | 1,765,495,162 |
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