有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/07-2026/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 1月 6日現在) | 第13期 (2026年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,753,995 | 733,771 |
| 親投資信託受益証券 | 894,917,103 | 152,796,866 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 未収利息 | 24 | 14 |
| 流動資産合計 | 898,771,122 | 153,530,651 |
| 資産合計 | 898,771,122 | 153,530,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,726 | 26,423 |
| 未払解約金 | - | 5,978,031 |
| 未払受託者報酬 | 196,514 | 37,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,766 | 494,894 |
| その他未払費用 | 14,679 | 2,729 |
| 流動負債合計 | 3,029,685 | 6,539,432 |
| 負債合計 | 3,029,685 | 6,539,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,453,585 | 52,846,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,287,852 | 94,144,728 |
| (分配準備積立金) | 237,130,164 | 51,141,378 |
| 元本等合計 | 895,741,437 | 146,991,219 |
| 純資産合計 | 895,741,437 | 146,991,219 |
| 負債純資産合計 | 898,771,122 | 153,530,651 |
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