有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年9月5日)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 846,676,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,714,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,962,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,248,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0311 | 円 |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 263,908,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,811,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,748,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0648 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,894,789,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,784,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,640,005,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,675,152,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4650 | 円 |
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