有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,713,963	円
Ⅱ 負債総額	1,923,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,790,534	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7905	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	177,150,734	円
Ⅱ 負債総額	61,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,088,891	円
Ⅳ 発行済口数	162,550,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0894	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,080,649,782	円
Ⅱ 負債総額	9,900,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,070,749,441	円
Ⅳ 発行済口数	6,956,470,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5977	円