有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,967,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 761,677,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,289,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 759,514,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366 | 円 |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 461,284,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,128,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,436,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0283 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,817,690,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,900,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,793,789,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,796,334,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4288 | 円 |
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