有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,089,567	円
Ⅱ 負債総額	1,526,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,562,839	円
Ⅳ 発行済口数	900,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7365	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	121,908,870	円
Ⅱ 負債総額	44,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,864,204	円
Ⅳ 発行済口数	107,275,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1360	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,637,115,074	円
Ⅱ 負債総額	7,100,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,630,014,916	円
Ⅳ 発行済口数	6,100,868,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7258	円