有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,470,477,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,222,144,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,333,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,163,668,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0728 | 円 |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 407,288,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,136,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 425,875,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9560 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,850,238,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,810,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,818,428,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,504,765,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2246 | 円 |
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