有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,190,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,446,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 981,744,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 947,711,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 309,141,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,023,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,003,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0805 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,272,672,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,360,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,217,311,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,707,905,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5418 | 円 |
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