有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,657,602	円
Ⅱ 負債総額	1,302,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,355,266	円
Ⅳ 発行済口数	900,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5059	円

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	124,003,075	円
Ⅱ 負債総額	48,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,954,653	円
Ⅳ 発行済口数	106,668,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1621	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,606,560,689	円
Ⅱ 負債総額	4,800,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,601,760,439	円
Ⅳ 発行済口数	5,202,312,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8068	円