有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,522,330,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 745,471,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,859,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,629,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1184 | 円 |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 358,001,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,869,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 351,681,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,127,585,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,213,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,017,371,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,700,551,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4156 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
