有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,666,330,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 806,667,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,662,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 813,397,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0569 | 円 |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 425,956,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,810,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 427,121,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,417,676,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,395,976,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,603,378,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3080 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
