有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年5月12日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,448,642,725 | ||||
| 投資信託受益証券 | 22,348,894,501 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 553,012 | ||||
| 流動資産合計 | 23,798,090,238 | ||||
| 資産合計 | 23,798,090,238 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 391,991,758 | ||||
| 未払収益分配金 | 380,653,835 | ||||
| 未払解約金 | 1,838 | ||||
| 未払受託者報酬 | 444,765 | ||||
| 未払委託者報酬 | 24,017,440 | ||||
| その他未払費用 | 337,784 | ||||
| 流動負債合計 | 797,447,420 | ||||
| 負債合計 | 797,447,420 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,376,922,353 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,376,279,535 | ||||
| (分配準備積立金) | 31,204,219 | ||||
| 元本等合計 | 23,000,642,818 | ||||
| 純資産合計 | 23,000,642,818 | ||||
| 負債純資産合計 | 23,798,090,238 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
