米国小型株ツインα(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

【提出】: 2018/02/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年5月12日現在	当期平成29年11月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,604,793,972	1,528,040,165
		投資信託受益証券		17,431,357,985	19,653,684,679
		親投資信託受益証券		552,681	552,681
		流動資産合計		19,036,704,638	21,182,277,525
	資産合計			19,036,704,638	21,182,277,525
負債の部
	流動負債
		未払金		329,110,587	114,950,932
		未払収益分配金		477,407,623	619,899,521
		未払解約金		54,643,424	50,149,540
		未払受託者報酬		379,988	490,947
		未払委託者報酬		20,519,683	26,511,463
		その他未払費用		586,323	767,164
		流動負債合計		882,647,628	812,769,567
	負債合計			882,647,628	812,769,567
純資産の部
	元本等
		元本		31,827,174,916	41,326,634,736
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 13,673,117,906	△ 20,957,126,778
			(分配準備積立金)	1,543,143,625	2,850,603,293
		元本等合計		18,154,057,010	20,369,507,958
	純資産合計			18,154,057,010	20,369,507,958
負債純資産合計				19,036,704,638	21,182,277,525

開示資料

決算

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