有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年5月14日現在 | 当期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 700,285,372 | |||
| コール・ローン | 1,178,508,067 | 517,916,209 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,717,388,362 | 17,595,896,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,459 | 552,404 | |||
| 未収入金 | 34,541,438 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,930,990,326 | 18,814,650,135 | |||
| 資産合計 | 19,930,990,326 | 18,814,650,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 117,049,695 | |||
| 未払収益分配金 | 446,158,995 | 481,572,343 | |||
| 未払解約金 | 123,442,596 | 24,595,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,693 | 411,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,824,066 | 22,239,509 | |||
| その他未払費用 | 794,735 | 762,129 | |||
| 流動負債合計 | 595,680,085 | 646,630,616 | |||
| 負債合計 | 595,680,085 | 646,630,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,615,899,508 | 48,157,234,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 25,280,589,267 | △ 29,989,214,812 | |||
| (分配準備積立金) | 5,824,294,238 | 10,718,644,064 | |||
| 元本等合計 | 19,335,310,241 | 18,168,019,519 | |||
| 純資産合計 | 19,335,310,241 | 18,168,019,519 | |||
| 負債純資産合計 | 19,930,990,326 | 18,814,650,135 | |||
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