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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年5月14日現在	当期平成30年11月12日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	700,285,372
		コール・ローン		1,178,508,067	517,916,209
		投資信託受益証券		18,717,388,362	17,595,896,150
		親投資信託受益証券		552,459	552,404
		未収入金		34,541,438	-
		流動資産合計		19,930,990,326	18,814,650,135
	資産合計			19,930,990,326	18,814,650,135
負債の部
	流動負債
		未払金		-	117,049,695
		未払収益分配金		446,158,995	481,572,343
		未払解約金		123,442,596	24,595,104
		未払受託者報酬		459,693	411,836
		未払委託者報酬		24,824,066	22,239,509
		その他未払費用		794,735	762,129
		流動負債合計		595,680,085	646,630,616
	負債合計			595,680,085	646,630,616
純資産の部
	元本等
		元本		44,615,899,508	48,157,234,331
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 25,280,589,267	△ 29,989,214,812
			(分配準備積立金)	5,824,294,238	10,718,644,064
		元本等合計		19,335,310,241	18,168,019,519
	純資産合計			19,335,310,241	18,168,019,519
負債純資産合計				19,930,990,326	18,814,650,135

開示資料

決算

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