有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月12日現在 | 当期 平成27年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,019,466,414 | 1,039,849,482 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,088,127,355 | 17,804,947,624 | |||
| 親投資信託受益証券 | 553,123 | 553,233 | |||
| 未収入金 | 168,508,871 | 68,480,885 | |||
| 流動資産合計 | 29,276,655,763 | 18,913,831,224 | |||
| 資産合計 | 29,276,655,763 | 18,913,831,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 30,141,910 | |||
| 未払収益分配金 | 461,063,760 | 302,340,183 | |||
| 未払解約金 | 736,312,338 | 208,217,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 598,735 | 406,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,332,369 | 21,977,830 | |||
| その他未払費用 | 897,061 | 790,640 | |||
| 流動負債合計 | 1,231,204,263 | 563,874,901 | |||
| 負債合計 | 1,231,204,263 | 563,874,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,737,584,025 | 20,156,012,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,692,132,525 | △ 1,806,055,879 | |||
| (分配準備積立金) | 378,386,719 | 473,584,645 | |||
| 元本等合計 | 28,045,451,500 | 18,349,956,323 | |||
| 純資産合計 | 28,045,451,500 | 18,349,956,323 | |||
| 負債純資産合計 | 29,276,655,763 | 18,913,831,224 | |||
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