米国小型株ツインα(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

【提出】: 2015/02/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年5月12日現在	当期平成26年11月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,448,642,725	2,019,466,414
		投資信託受益証券		22,348,894,501	27,088,127,355
		親投資信託受益証券		553,012	553,123
		未収入金		-	168,508,871
		流動資産合計		23,798,090,238	29,276,655,763
	資産合計			23,798,090,238	29,276,655,763
負債の部
	流動負債
		未払金		391,991,758	-
		未払収益分配金		380,653,835	461,063,760
		未払解約金		1,838	736,312,338
		未払受託者報酬		444,765	598,735
		未払委託者報酬		24,017,440	32,332,369
		その他未払費用		337,784	897,061
		流動負債合計		797,447,420	1,231,204,263
	負債合計			797,447,420	1,231,204,263
純資産の部
	元本等
		元本		25,376,922,353	30,737,584,025
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,376,279,535	△ 2,692,132,525
			(分配準備積立金)	31,204,219	378,386,719
		元本等合計		23,000,642,818	28,045,451,500
	純資産合計			23,000,642,818	28,045,451,500
負債純資産合計				23,798,090,238	29,276,655,763

開示資料

決算

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