米国小型株ツインα(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

【提出】: 2016/08/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年11月12日現在	当期平成28年5月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		795,112,799	580,678,293
		投資信託受益証券		13,556,479,918	9,363,679,605
		親投資信託受益証券		553,233	553,344
		未収入金		52,269,110	23,994,251
		流動資産合計		14,404,415,060	9,968,905,493
	資産合計			14,404,415,060	9,968,905,493
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		253,948,809	235,827,559
		未払解約金		158,586,182	55,750,462
		未払受託者報酬		314,446	222,444
		未払委託者報酬		16,980,520	12,012,405
		その他未払費用		682,351	541,135
		流動負債合計		430,512,308	304,354,005
	負債合計			430,512,308	304,354,005
純資産の部
	元本等
		元本		16,929,920,640	15,721,837,276
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,956,017,888	△ 6,057,285,788
			(分配準備積立金)	618,424,902	807,229,526
		元本等合計		13,973,902,752	9,664,551,488
	純資産合計			13,973,902,752	9,664,551,488
負債純資産合計				14,404,415,060	9,968,905,493

開示資料

決算

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