有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年5月12日現在 | 当期 平成28年11月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 580,678,293 | 490,796,060 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,363,679,605 | 8,429,669,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 553,344 | 553,123 | |||
| 未収入金 | 23,994,251 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,968,905,493 | 8,921,018,204 | |||
| 資産合計 | 9,968,905,493 | 8,921,018,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 6,772,935 | |||
| 未払収益分配金 | 235,827,559 | 222,405,047 | |||
| 未払解約金 | 55,750,462 | 40,417,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 222,444 | 207,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,012,405 | 11,190,137 | |||
| その他未払費用 | 541,135 | 469,187 | |||
| 流動負債合計 | 304,354,005 | 281,462,411 | |||
| 負債合計 | 304,354,005 | 281,462,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,721,837,276 | 14,827,003,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,057,285,788 | △ 6,187,447,384 | |||
| (分配準備積立金) | 807,229,526 | 1,024,113,256 | |||
| 元本等合計 | 9,664,551,488 | 8,639,555,793 | |||
| 純資産合計 | 9,664,551,488 | 8,639,555,793 | |||
| 負債純資産合計 | 9,968,905,493 | 8,921,018,204 | |||
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