有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月14日現在 | 当期 平成29年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 490,796,060 | 1,604,793,972 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,429,669,021 | 17,431,357,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 553,123 | 552,681 | |||
| 流動資産合計 | 8,921,018,204 | 19,036,704,638 | |||
| 資産合計 | 8,921,018,204 | 19,036,704,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,772,935 | 329,110,587 | |||
| 未払収益分配金 | 222,405,047 | 477,407,623 | |||
| 未払解約金 | 40,417,896 | 54,643,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,209 | 379,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,190,137 | 20,519,683 | |||
| その他未払費用 | 469,187 | 586,323 | |||
| 流動負債合計 | 281,462,411 | 882,647,628 | |||
| 負債合計 | 281,462,411 | 882,647,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,827,003,177 | 31,827,174,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,187,447,384 | △ 13,673,117,906 | |||
| (分配準備積立金) | 1,024,113,256 | 1,543,143,625 | |||
| 元本等合計 | 8,639,555,793 | 18,154,057,010 | |||
| 純資産合計 | 8,639,555,793 | 18,154,057,010 | |||
| 負債純資産合計 | 8,921,018,204 | 19,036,704,638 | |||
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