有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月13日現在 | 当期 平成30年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,528,040,165 | 1,178,508,067 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,653,684,679 | 18,717,388,362 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,681 | 552,459 | |||
| 未収入金 | - | 34,541,438 | |||
| 流動資産合計 | 21,182,277,525 | 19,930,990,326 | |||
| 資産合計 | 21,182,277,525 | 19,930,990,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 114,950,932 | - | |||
| 未払収益分配金 | 619,899,521 | 446,158,995 | |||
| 未払解約金 | 50,149,540 | 123,442,596 | |||
| 未払受託者報酬 | 490,947 | 459,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,511,463 | 24,824,066 | |||
| その他未払費用 | 767,164 | 794,735 | |||
| 流動負債合計 | 812,769,567 | 595,680,085 | |||
| 負債合計 | 812,769,567 | 595,680,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,326,634,736 | 44,615,899,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,957,126,778 | △ 25,280,589,267 | |||
| (分配準備積立金) | 2,850,603,293 | 5,824,294,238 | |||
| 元本等合計 | 20,369,507,958 | 19,335,310,241 | |||
| 純資産合計 | 20,369,507,958 | 19,335,310,241 | |||
| 負債純資産合計 | 21,182,277,525 | 19,930,990,326 | |||
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