有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月19日現在 | 第2期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,423,771 | 23,766,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,244,538,375 | 8,319,667,983 | |||
| 未収入金 | 1,930,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,257,892,146 | 8,343,434,822 | |||
| 資産合計 | 3,257,892,146 | 8,343,434,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,796,144 | 4,050,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,817 | 1,341,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,648,758 | 16,551,449 | |||
| その他未払費用 | 49,877 | 223,563 | |||
| 流動負債合計 | 12,790,596 | 22,167,055 | |||
| 負債合計 | 12,790,596 | 22,167,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,993,589,322 | ※1 7,043,863,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,512,228 | 1,277,404,064 | |||
| (分配準備積立金) | 257,777,951 | 204,569,072 | |||
| 元本等合計 | 3,245,101,550 | 8,321,267,767 | |||
| 純資産合計 | 3,245,101,550 | 8,321,267,767 | |||
| 負債純資産合計 | 3,257,892,146 | 8,343,434,822 | |||
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