有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月19日現在 | 第7期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,747,482 | 55,817,229 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,295,350,273 | 22,964,363,299 | |||
| 未収入金 | 79,900,000 | 36,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,452,997,755 | 23,056,380,528 | |||
| 資産合計 | 24,452,997,755 | 23,056,380,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,235,719 | 38,518,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,876,490 | 3,670,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,810,484 | 45,265,427 | |||
| その他未払費用 | 658,086 | 612,065 | |||
| 流動負債合計 | 153,580,779 | 88,066,488 | |||
| 負債合計 | 153,580,779 | 88,066,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,418,387,842 | ※1 13,516,892,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,881,029,134 | 9,451,421,852 | |||
| (分配準備積立金) | 4,660,031,794 | 4,485,164,130 | |||
| 元本等合計 | 24,299,416,976 | 22,968,314,040 | |||
| 純資産合計 | 24,299,416,976 | 22,968,314,040 | |||
| 負債純資産合計 | 24,452,997,755 | 23,056,380,528 | |||
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