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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/16 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2019年9月19日現在	第7期 2020年9月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		77,747,482	55,817,229
		親投資信託受益証券		24,295,350,273	22,964,363,299
		未収入金		79,900,000	36,200,000
		流動資産合計		24,452,997,755	23,056,380,528
	資産合計			24,452,997,755	23,056,380,528
負債の部
	流動負債
		未払解約金		101,235,719	38,518,875
		未払受託者報酬		3,876,490	3,670,121
		未払委託者報酬		47,810,484	45,265,427
		その他未払費用		658,086	612,065
		流動負債合計		153,580,779	88,066,488
	負債合計			153,580,779	88,066,488
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,418,387,842	※1 13,516,892,188
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,881,029,134	9,451,421,852
			(分配準備積立金)	4,660,031,794	4,485,164,130
		元本等合計		24,299,416,976	22,968,314,040
	純資産合計			24,299,416,976	22,968,314,040
負債純資産合計				24,452,997,755	23,056,380,528

開示資料

決算

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