有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年9月19日現在 | 第6期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,028,987 | 77,747,482 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,449,044,562 | 24,295,350,273 | |||
| 未収入金 | 63,900,000 | 79,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,606,973,549 | 24,452,997,755 | |||
| 資産合計 | 26,606,973,549 | 24,452,997,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 98,917,031 | 101,235,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,033,098 | 3,876,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,742,168 | 47,810,484 | |||
| その他未払費用 | 673,171 | 658,086 | |||
| 流動負債合計 | 153,365,468 | 153,580,779 | |||
| 負債合計 | 153,365,468 | 153,580,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,901,218,072 | ※1 15,418,387,842 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,552,390,009 | 8,881,029,134 | |||
| (分配準備積立金) | 5,723,242,282 | 4,660,031,794 | |||
| 元本等合計 | 26,453,608,081 | 24,299,416,976 | |||
| 純資産合計 | 26,453,608,081 | 24,299,416,976 | |||
| 負債純資産合計 | 26,606,973,549 | 24,452,997,755 | |||
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