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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/13 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2021年9月21日現在	第9期 2022年9月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		67,258,969	63,163,456
		親投資信託受益証券		25,355,048,245	23,006,113,147
		未収入金		52,700,000	5,200,000
		流動資産合計		25,475,007,214	23,074,476,603
	資産合計			25,475,007,214	23,074,476,603
負債の部
	流動負債
		未払解約金		60,538,138	13,459,409
		未払受託者報酬		4,078,406	3,775,052
		未払委託者報酬		50,300,864	46,559,506
		その他未払費用		679,645	632,478
		流動負債合計		115,597,053	64,426,445
	負債合計			115,597,053	64,426,445
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,538,733,287	※1 11,119,716,742
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,820,676,874	11,890,333,416
			(分配準備積立金)	8,823,713,643	7,578,461,480
		元本等合計		25,359,410,161	23,010,050,158
	純資産合計			25,359,410,161	23,010,050,158
負債純資産合計				25,475,007,214	23,074,476,603

開示資料

決算

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