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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/12 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成28年9月20日現在	第4期平成29年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		33,005,671	70,130,189
		親投資信託受益証券		12,838,727,465	20,558,594,333
		未収入金		-	460,000
		流動資産合計		12,871,733,136	20,629,184,522
	資産合計			12,871,733,136	20,629,184,522
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,875,881	25,597,378
		未払受託者報酬		1,908,557	3,075,261
		未払委託者報酬		23,539,420	37,928,606
		その他未払費用		318,009	515,145
		流動負債合計		30,641,867	67,116,390
	負債合計			30,641,867	67,116,390
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,405,046,293	※1 14,631,476,609
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,436,044,976	5,930,591,523
			(分配準備積立金)	188,887,430	2,704,917,425
		元本等合計		12,841,091,269	20,562,068,132
	純資産合計			12,841,091,269	20,562,068,132
負債純資産合計				12,871,733,136	20,629,184,522

開示資料

決算

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