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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

【提出】: 2021/12/14 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2020年9月23日現在	第8期 2021年9月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		55,817,229	67,258,969
		親投資信託受益証券		22,964,363,299	25,355,048,245
		未収入金		36,200,000	52,700,000
		流動資産合計		23,056,380,528	25,475,007,214
	資産合計			23,056,380,528	25,475,007,214
負債の部
	流動負債
		未払解約金		38,518,875	60,538,138
		未払受託者報酬		3,670,121	4,078,406
		未払委託者報酬		45,265,427	50,300,864
		その他未払費用		612,065	679,645
		流動負債合計		88,066,488	115,597,053
	負債合計			88,066,488	115,597,053
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,516,892,188	※1 11,538,733,287
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,451,421,852	13,820,676,874
			(分配準備積立金)	4,485,164,130	8,823,713,643
		元本等合計		22,968,314,040	25,359,410,161
	純資産合計			22,968,314,040	25,359,410,161
負債純資産合計				23,056,380,528	25,475,007,214

開示資料

決算

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